JALL3 vs VALE3
JALL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JALL3 se destaca em p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l e ev/receita, JALL3 se destaca em margem ebitda; VALE3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, JALL3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e JALL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 661,7M | 254,9B |
| Variação diária | 14,22% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 3,81 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,88 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -26,82 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,38 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 4,05 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 2,32 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,39 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,41 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -1,43% | 1,12% ✓ |
| ROA | -0,36% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 57,33% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | -1,68% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 9,71% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,63 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,27 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 4,69 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -33,86% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 65,79% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,32% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,09 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 54,55% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -82,82% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,2M | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -17,28% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 24,50% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -16,72% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -5,32% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -70,53% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: JALL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 0,32%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: JALL3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -1,43%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.