JALL3 vs VALE3
JALL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JALL3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, JALL3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, VALE3 se destaca em dividend yield (12m) e lucro por ação (lpa) e VALE3 se destaca em volatilidade anualizada. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 607,1M | 299,7B |
| Variação diária | -2,50% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 3,81 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,92 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 61,90 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,09 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | Não disponível | 4,42% |
| ROA | Não disponível | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | Não disponível | 3,99% |
| Margem bruta | Não disponível | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,72 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 3,39 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | Não disponível | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,03 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 43,45% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -82,82% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JALL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,47% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -34,78% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -34,34% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -37,30% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -76,48% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: JALL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: JALL3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 61,90). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.