JFEN3 se destaca em preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio, JFEN3 se destaca em roe; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, JFEN3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationJFEN3 se destaca em preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio.
Rentabilidade e QualidadeJFEN3 se destaca em roe; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoJFEN3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio.
CrescimentoPETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosPETR4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezPETR4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
JFEN3
PETR4
Valor de mercado
5,9M
570,3B
Variação diária
-4,35%
0,45%
Máxima 52 semanas
R$ 1,94
R$ 50,69
Mínima 52 semanas
R$ 0,42
R$ 29,31
Valuation
Indicador
JFEN3
PETR4
P/L menor = mais barato
-0,02
4,52 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,01
1,12 ✓
EV/EBITDA
-3,17
4,25 ✓
EV/Receita
4,54
2,12 ✓
Preço/Vendas (P/S)
0,05 ✓
1,04
PEG Ratio preço vs. crescimento
-0,00
0,06 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
JFEN3
PETR4
ROE interpretar junto do endividamento
65,05% ✓
27,81%
ROA
-26,03%
10,46% ✓
Margem EBITDA
-143,10%
49,83% ✓
Margem líquida
-152,97%
24,39% ✓
Margem bruta
-39,87%
50,60% ✓
Endividamento
Indicador
JFEN3
PETR4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,93
1,41 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
2,28
Liquidez corrente
1,06 ✓
0,85
Crescimento
Indicador
JFEN3
PETR4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-46,40%
11,23% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
23,18%
71,39% ✓
Dividendos
Indicador
JFEN3
PETR4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
6,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 177,39
R$ 10,35 ✓
Risco
Indicador
JFEN3
PETR4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
25,30%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-43,08%
Liquidez
Indicador
JFEN3
PETR4
Volume diário maior = mais líquido
60,4K
34,1M ✓
Desempenho
Indicador
JFEN3
PETR4
Retorno 1 mês
Não disponível
5,52%
Retorno 3 meses
Não disponível
-7,43%
Retorno 6 meses
Não disponível
12,69%
Retorno 12 meses
Não disponível
37,01%
Retorno 3 anos
Não disponível
37,86%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: JFEN3 ou PETR4?
Pelo ROE, JFEN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 65,05% contra 27,81%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
