JHSF3 vs PETR4
JHSF3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JHSF3 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio; PETR4 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), JHSF3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe, JHSF3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e JHSF3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,7B | 617,3B |
| Variação diária | -0,91% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,73 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,87 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,15 ✓ | 4,16 |
| P/VP menor = mais barato | 0,86 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | 3,40 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 2,11 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,53 | 1,05 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,16% | 27,82% ✓ |
| ROA | 11,14% ✓ | 10,61% |
| Margem EBITDA | 62,00% ✓ | 49,13% |
| Margem líquida | 49,77% ✓ | 23,85% |
| Margem bruta | 63,52% ✓ | 52,09% |
Endividamento
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,83 | 0,72 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,95 ✓ | 1,03 |
| Liquidez corrente | 2,04 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 123,97% ✓ | 20,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 63,87% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,07% | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,10 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 49,76% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,51% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,7M | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -25,97% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -7,47% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -8,43% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | 44,04% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 130,12% ✓ | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: JHSF3 ou PETR4?
Pelo P/L, JHSF3 negocia a um múltiplo menor (3,15 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: JHSF3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 27,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.