JHSF3 vs PETR4
JHSF3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JHSF3 se destaca em p/l e peg ratio; PETR4 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), JHSF3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe, JHSF3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e JHSF3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,2B | 570,3B |
| Variação diária | 2,37% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,50 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,31 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,15 ✓ | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | 1,13 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,71 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 3,19 | 2,12 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,99 | 1,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 26,91% | 27,81% ✓ |
| ROA | 10,46% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | 67,64% ✓ | 49,83% |
| Margem líquida | 52,58% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 63,21% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,11 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,46 ✓ | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,92 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 110,38% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 79,51% ✓ | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,55 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,51% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,51% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,0M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JHSF3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -1,99% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,31% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | 11,78% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | 102,62% ✓ | 37,01% |
| Retorno 3 anos | 90,49% ✓ | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: JHSF3 ou PETR4?
Pelo P/L, JHSF3 negocia a um múltiplo menor (4,15 contra 4,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: JHSF3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 26,91%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.