JSLG3 vs VALE3
JSLG3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JSLG3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, JSLG3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e JSLG3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,7B | 254,9B |
| Variação diária | 2,20% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 12,84 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,68 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -17,58 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,43 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 4,42 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,80 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,17 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -8,12% | 1,12% ✓ |
| ROA | -0,79% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 18,01% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -0,99% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 15,37% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,46 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,36 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,83% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -204,21% | -92,75% ✓ |
Dividendos
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 31,65% ✓ | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,34 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 86,05% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -65,59% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 912,7K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JSLG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -46,64% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 22,76% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -7,08% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 10,83% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | -26,70% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: JSLG3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, JSLG3 paga mais: 31,65% contra 8,84%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: JSLG3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -8,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.