KLBN11 vs VALE3
KLBN11 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, KLBN11 se destaca em roe e margem ebitda; VALE3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, KLBN11 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 299,7B |
| Variação diária | 0,23% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 21,25 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 16,10 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 40,87 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,31 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 17,53 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 6,78 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 5,65% ✓ | 4,42% |
| ROA | 0,84% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 38,67% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 2,59% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 28,00% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 4,33 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,87 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,00 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,55% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -74,35% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,43 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 20,79% ✓ | 26,05% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -39,75% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 7,1M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | KLBN11 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,09% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 6,82% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -11,50% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | -4,83% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -22,65% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: KLBN11 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: KLBN11 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 40,87). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: KLBN11 ou VALE3?
Pelo ROE, KLBN11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,65% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.