KLBN3 vs VALE3
KLBN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KLBN3 se destaca em ev/ebitda e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/receita, KLBN3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe e margem bruta, KLBN3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 21,3B | 254,9B |
| Variação diária | -1,37% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,24 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,23 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 322,77 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,27 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,51 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 2,30 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,02 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 0,70% | 1,12% ✓ |
| ROA | 0,70% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 35,33% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 2,17% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 26,44% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,54 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,47 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,87 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,13% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -95,96% | -92,75% ✓ |
Dividendos
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,03% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,01 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,96% ✓ | 28,64% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,66% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 254,7K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | KLBN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,23% ✓ | -4,83% |
| Retorno 3 meses | 0,28% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | 8,46% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -1,47% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | -15,87% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: KLBN3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 5,03%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: KLBN3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (128,83 contra 322,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: KLBN3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra 0,70%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.