LAND3 vs VALE3
LAND3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LAND3 se destaca em p/l e p/vp; VALE3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), LAND3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, LAND3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em liquidez corrente e LAND3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 952,6M | 254,9B |
| Variação diária | -0,10% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,75 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,25 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 62,93 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 1,44 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 64,59 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 10,58 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 10,52 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,24 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 2,29% ✓ | 1,12% |
| ROA | 1,66% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 16,38% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | 16,70% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 94,99% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,10 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,44 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 1,06 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,43% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 261,15% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,16 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 42,70% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -76,64% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 29,7K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LAND3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,52% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 6,92% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | 17,74% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 25,83% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | -43,81% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: LAND3 ou VALE3?
Pelo P/L, LAND3 negocia a um múltiplo menor (62,93 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LAND3 ou VALE3?
Pelo ROE, LAND3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 2,29% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.