LIGT3 vs PETR4
LIGT3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LIGT3 se destaca em p/l, p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em ev/ebitda e peg ratio, LIGT3 se destaca em roe; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,0B | 570,3B |
| Variação diária | 4,17% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,49 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,41 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,43 ✓ | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | 0,76 ✓ | 1,12 |
| EV/EBITDA | 10,95 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 1,25 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,33 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,30 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,42% ✓ | 27,81% |
| ROA | 9,25% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 11,39% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 17,09% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 14,11% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,70 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 7,31 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,70 | 0,85 ✓ |
Crescimento
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,02% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8,05% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,59 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 81,03% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -87,70% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 7,6M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LIGT3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 52,58% ✓ | 5,52% |
| Retorno 3 meses | 14,84% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -42,88% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -62,73% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: LIGT3 ou PETR4?
Pelo P/L, LIGT3 negocia a um múltiplo menor (2,43 contra 4,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LIGT3 ou PETR4?
Pelo ROE, LIGT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,42% contra 27,81%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.