LPSB3 vs PETR4
LPSB3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LPSB3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em p/l, LPSB3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e margem ebitda, LPSB3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e LPSB3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 195,0M | 570,3B |
| Variação diária | -2,24% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,31 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,22 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,80 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 ✓ | 1,12 |
| EV/EBITDA | 3,06 ✓ | 4,25 |
| EV/Receita | 1,06 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,96 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,32% | 27,81% ✓ |
| ROA | 12,60% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | 34,55% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 24,89% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 77,19% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,39 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,26 ✓ | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,48 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,66% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 99,04% ✓ | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 17,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,28 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 53,12% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -76,55% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 95,9K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LPSB3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,03% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | -20,12% | -7,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -26,40% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -12,67% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -52,54% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LPSB3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LPSB3 paga mais: 17,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: LPSB3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 4,80). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LPSB3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 21,32%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.