MOTV3 vs PETR4
MOTV3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MOTV3 se destaca em peg ratio; PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), MOTV3 se destaca em roe e margem líquida; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda e margem bruta, MOTV3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e MOTV3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 31,2B | 617,3B |
| Variação diária | 2,33% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 20,83 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 11,92 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,26 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,70 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,50 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 3,44 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,73 | 1,05 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 32,22% ✓ | 27,82% |
| ROA | 9,05% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 45,89% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 34,11% ✓ | 23,85% |
| Margem bruta | 44,36% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,14 | 0,72 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,64 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,15 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -17,47% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 109,90% ✓ | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,89% | 8,07% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,00 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,02% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -31,71% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 10,9M | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | MOTV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,43% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 12,45% ✓ | 8,11% |
| Retorno 6 meses | 7,48% ✓ | -0,37% |
| Retorno 12 meses | -2,29% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 31,31% ✓ | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: MOTV3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,07% contra 5,89%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: MOTV3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 5,26). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: MOTV3 ou PETR4?
Pelo ROE, MOTV3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 32,22% contra 27,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.