MRSA3B vs VALE3
MRSA3B e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MRSA3B se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; VALE3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), MRSA3B se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MRSA3B se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e MRSA3B se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 12,6B | 327,1B |
| Variação diária | 18,16% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 25,04 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 20,47 ✓ | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 1,64 ✓ | 1,79 |
| EV/EBITDA | 8,35 ✓ | 18,00 |
| EV/Receita | 5,68 | 4,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,15 | 2,73 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,02% ✓ | -6,96% |
| ROA | 2,84% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | 67,96% ✓ | 23,65% |
| Margem líquida | 18,41% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 47,59% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,60 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,66 ✓ | 5,68 |
| Liquidez corrente | 2,13 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | -26,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 74,73% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,17 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 127,45% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,17% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0K | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,61% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | 59,61% ✓ | -4,48% |
| Retorno 6 meses | 50,85% ✓ | -11,32% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 44,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: MRSA3B ou VALE3?
Pelo ROE, MRSA3B gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 8,02% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.