MRSA3B vs VALE3
MRSA3B e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MRSA3B se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), MRSA3B se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MRSA3B se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e MRSA3B se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 12,6B | 270,6B |
| Variação diária | -0,26% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 25,04 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,05 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,56 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,02 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 3,19 | 2,10 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,66 | 1,24 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,14% ✓ | 5,27% |
| ROA | 5,01% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 52,96% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 17,05% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 46,88% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,60 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,47 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 2,13 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 6,41% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -14,22% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,83 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 121,98% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,17% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | MRSA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 16,03% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | 41,17% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 14,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: MRSA3B ou VALE3?
Pelo P/L, MRSA3B negocia a um múltiplo menor (11,05 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: MRSA3B ou VALE3?
Pelo ROE, MRSA3B gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,14% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.