Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
OBTC3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita, OBTC3 se destaca em margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe, roa e margem bruta, OBTC3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e VALE3 se destaca em lucro por ação (lpa). Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationOBTC3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita.
Rentabilidade e QualidadeOBTC3 se destaca em margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe, roa e margem bruta.
EndividamentoOBTC3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoVALE3 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
DesempenhoOBTC3 se destaca em retorno 3 meses e retorno 6 meses; VALE3 se destaca em retorno 1 mês e retorno 12 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
OBTC3
VALE3
Valor de mercado
889,0M
254,9B
Variação diária
0,16%
-0,70%
Máxima 52 semanas
R$ 12,60
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 5,71
R$ 59,42
Valuation
Indicador
OBTC3
VALE3
P/L menor = mais barato
-3,11
128,83 ✓
P/VP menor = mais barato
1,24 ✓
1,45
EV/EBITDA
-3,79
8,01 ✓
EV/Receita
-1.269,91
1,62 ✓
Preço/Vendas (P/S)
Não disponível
1,18
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
OBTC3
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
-39,83%
1,12% ✓
ROA
-31,66%
0,12% ✓
Margem EBITDA
33.465,58% ✓
20,22%
Margem líquida
36.511,41% ✓
0,26%
Margem bruta
-0,92%
32,06% ✓
Endividamento
Indicador
OBTC3
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,25 ✓
0,48
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
1,55
Liquidez corrente
0,97
1,10 ✓
Crescimento
Indicador
OBTC3
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
Não disponível
1,18%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
Não disponível
-92,75%
Dividendos
Indicador
OBTC3
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,84%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 2,03
R$ 0,49 ✓
Risco
Indicador
OBTC3
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
57,70%
28,64% ✓
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-75,63%
-53,17%
Liquidez
Indicador
OBTC3
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
791,9K
11,2M ✓
Desempenho
Indicador
OBTC3
VALE3
Retorno 1 mês
-9,57%
-4,83% ✓
Retorno 3 meses
2,43% ✓
-11,68%
Retorno 6 meses
-11,47% ✓
-23,95%
Retorno 12 meses
-50,08%
-3,05% ✓
Retorno 3 anos
Não disponível
-9,70%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: OBTC3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -39,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
