OFSA3 vs PETR4
OFSA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
OFSA3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e peg ratio, OFSA3 se destaca em roa; PETR4 se destaca em roe, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, OFSA3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e OFSA3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,5B | 617,3B |
| Variação diária | 0,37% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 34,69 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,11 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,94 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,64 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,33 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 1,13 ✓ | 1,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,01 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,08 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,60% | 27,82% ✓ |
| ROA | 14,44% ✓ | 10,61% |
| Margem EBITDA | 21,22% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 17,11% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 51,64% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,56 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,54 ✓ | 1,03 |
| Liquidez corrente | 3,51 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 24,85% ✓ | 20,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 70,89% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 4,76% | 8,07% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,56 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,32% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,73% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,9K | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | OFSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,03% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 7,58% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -16,00% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | 20,07% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 36,46% ✓ | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: OFSA3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,07% contra 4,76%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: OFSA3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 5,94). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: OFSA3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 27,60%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.