PDTC3 vs PETR4
PDTC3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PDTC3 se destaca em p/vp, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PDTC3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PDTC3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 126,4M | 617,3B |
| Variação diária | 13,21% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,09 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,16 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,70 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | 6,34 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 1,27 ✓ | 1,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,44 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,24% | 27,82% ✓ |
| ROA | 3,15% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 19,96% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 7,29% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 38,58% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,89 | 0,72 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,87 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,66 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -8,80% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 309,88% ✓ | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,27 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 57,28% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,85% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 34,6K | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PDTC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,22% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 13,21% ✓ | 8,11% |
| Retorno 6 meses | 27,66% ✓ | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 71,43% ✓ | 46,08% |
| Retorno 3 anos | -21,05% | 28,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: PDTC3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 6,70). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PDTC3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 14,24%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.