PETR3 vs PETR4
PETR3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio, PETR4 se destaca em dividend yield (12m), PETR4 se destaca em volatilidade anualizada e PETR4 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 617,3B | 617,3B |
| Variação diária | 1,61% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 66,49 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,99 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,76 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,32 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,34 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 1,64 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,05 | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,06 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,82% | 27,82% |
| ROA | 10,61% | 10,61% |
| Margem EBITDA | 49,13% | 49,13% |
| Margem líquida | 23,85% | 23,85% |
| Margem bruta | 52,09% | 52,09% |
Endividamento
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,72 | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,03 | 1,03 |
| Liquidez corrente | 0,90 | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 20,04% | 20,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,14% | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,05% | 8,07% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,89 | R$ 10,89 |
Risco
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,37% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,55% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,5M | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PETR3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,22% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 11,00% ✓ | 8,11% |
| Retorno 6 meses | 2,81% ✓ | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 58,62% ✓ | 46,08% |
| Retorno 3 anos | 35,50% ✓ | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,07% contra 7,05%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 4,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.