PETR4 vs PINE3
PETR4 e PINE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/vp; PINE3 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; PINE3 se destaca em roe, PINE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita; PINE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 617,3B | 2,8B |
| Variação diária | 1,34% | 2,17% |
| Máxima 52 semanas | R$ 59,79 | R$ 15,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,53 | R$ 8,50 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,16 | 4,02 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,16 ✓ | 1,47 |
| EV/EBITDA | 3,05 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,50 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,05 | 0,43 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 | 0,03 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,82% | 36,71% ✓ |
| ROA | 10,61% ✓ | 1,78% |
| Margem EBITDA | 49,13% | Não disponível |
| Margem líquida | 23,85% ✓ | 10,68% |
| Margem bruta | 52,09% ✓ | 33,02% |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,72 | 0,20 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,03 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,90 | 1,05 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 20,04% ✓ | 18,62% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,14% | 129,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,07% ✓ | 7,43% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,89 ✓ | R$ 2,69 |
Risco
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,70% ✓ | 54,93% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -68,17% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 23,4M ✓ | 4,9K |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | PINE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,04% | -20,51% ✓ |
| Retorno 3 meses | 8,11% ✓ | 1,31% |
| Retorno 6 meses | -0,37% ✓ | -20,69% |
| Retorno 12 meses | 46,08% ✓ | 26,58% |
| Retorno 3 anos | 28,99% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou PINE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,07% contra 7,43%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou PINE3?
Pelo P/L, PINE3 negocia a um múltiplo menor (4,02 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou PINE3?
Pelo ROE, PINE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 36,71% contra 27,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.