PRIO3 vs VALE3
PRIO3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PRIO3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), PRIO3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, PRIO3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e PRIO3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 50,5B | 315,5B |
| Variação diária | -2,84% | -0,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 72,98 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,18 | R$ 52,37 |
Valuation
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,82 ✓ | 24,14 |
| P/VP menor = mais barato | 1,93 | 1,75 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,67 ✓ | 9,75 |
| EV/Receita | 4,63 | 2,33 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,85 | 1,47 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 9,72% ✓ | 7,24% |
| ROA | 4,08% ✓ | 3,03% |
| Margem EBITDA | 53,40% ✓ | 23,92% |
| Margem líquida | 14,65% ✓ | 6,44% |
| Margem bruta | 25,55% | 35,08% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,25 | 1,02 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,23 ✓ | 3,25 |
| Liquidez corrente | 1,92 ✓ | 1,24 |
Crescimento
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,28% ✓ | 1,58% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -77,14% | -54,29% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,97 | R$ 3,12 ✓ |
Risco
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,07% | 25,85% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,33% | -58,06% |
Liquidez
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,4M | 8,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 9,05% ✓ | -4,35% |
| Retorno 3 meses | -6,22% ✓ | -12,48% |
| Retorno 6 meses | 29,53% ✓ | -6,04% |
| Retorno 12 meses | 37,56% ✓ | 34,24% |
| Retorno 3 anos | 41,56% ✓ | 12,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: PRIO3 ou VALE3?
Pelo P/L, PRIO3 negocia a um múltiplo menor (19,82 contra 24,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PRIO3 ou VALE3?
Pelo ROE, PRIO3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 9,72% contra 7,24%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.