PRIO3 vs VALE3
PRIO3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PRIO3 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), PRIO3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, PRIO3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PRIO3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 61,5B | 246,7B |
| Variação diária | -3,60% | 4,01% |
| Máxima 52 semanas | R$ 74,60 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,57 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 16,64 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 2,28 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,91 | 6,60 ✓ |
| EV/Receita | 4,03 | 1,57 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,88 | 1,13 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,71% ✓ | 5,27% |
| ROA | 6,09% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 58,36% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 18,11% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 33,37% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,90 | 0,50 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,75 | 1,31 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,34 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 49,03% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -63,46% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,43 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 36,10% | 27,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,33% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 20,3M | 92,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PRIO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 17,18% ✓ | -8,89% |
| Retorno 3 meses | 27,70% ✓ | -14,94% |
| Retorno 6 meses | 10,55% ✓ | -24,70% |
| Retorno 12 meses | 100,90% ✓ | 5,71% |
| Retorno 3 anos | 42,28% ✓ | -3,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: PRIO3 ou VALE3?
Pelo P/L, PRIO3 negocia a um múltiplo menor (16,64 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PRIO3 ou VALE3?
Pelo ROE, PRIO3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,71% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.