PETR4 vs USIM6
PETR4 e USIM6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda; USIM6 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda; USIM6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 570,3B | 7,5B |
| Variação diária | 0,45% | -17,92% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,69 | R$ 9,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,31 | R$ 7,10 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,53 ✓ | -3,42 |
| P/VP menor = mais barato | 1,13 | 0,43 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,26 ✓ | 60,20 |
| EV/Receita | 2,12 | 0,40 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,04 | 0,30 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,06 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,81% ✓ | -9,88% |
| ROA | 10,46% ✓ | -5,84% |
| Margem EBITDA | 49,83% ✓ | 0,67% |
| Margem líquida | 24,39% ✓ | -8,27% |
| Margem bruta | 50,60% ✓ | 9,82% |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,41 | 0,38 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,28 ✓ | 6,28 |
| Liquidez corrente | 0,85 | 4,44 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 11,23% ✓ | -7,47% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 71,39% ✓ | -485,35% |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,35 ✓ | -R$ 1,64 |
Risco
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,30% ✓ | 139,67% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -66,19% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 34,1M ✓ | 600 |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 5,52% ✓ | -21,29% |
| Retorno 3 meses | -7,43% ✓ | -56,17% |
| Retorno 6 meses | 12,69% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 37,01% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 37,86% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: PETR4 ou USIM6?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -9,88%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.