PETR4 vs VSTE3
PETR4 e VSTE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l; VSTE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VSTE3 se destaca em margem bruta, VSTE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita; VSTE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 617,3B | 295,4M |
| Variação diária | 1,34% | 5,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 59,79 | R$ 4,92 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,53 | R$ 2,00 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,16 ✓ | 5,80 |
| P/VP menor = mais barato | 1,16 | 0,28 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,05 | 1,93 ✓ |
| EV/Receita | 1,50 | 0,45 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,05 | 0,22 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 | 0,04 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,82% ✓ | 4,85% |
| ROA | 10,61% ✓ | 3,11% |
| Margem EBITDA | 49,13% ✓ | 23,06% |
| Margem líquida | 23,85% ✓ | 4,07% |
| Margem bruta | 52,09% | 65,48% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,72 | 0,27 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,03 | 0,91 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,90 | 1,54 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 20,04% ✓ | 9,29% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,14% | 164,29% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,07% ✓ | 1,87% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,89 ✓ | R$ 0,47 |
Risco
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,70% ✓ | 60,95% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -89,66% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 23,4M ✓ | 39,4K |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,04% | -20,29% ✓ |
| Retorno 3 meses | 8,11% ✓ | 2,26% |
| Retorno 6 meses | -0,37% ✓ | -33,74% |
| Retorno 12 meses | 46,08% ✓ | -42,83% |
| Retorno 3 anos | 28,99% ✓ | -77,47% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou VSTE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,07% contra 1,87%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou VSTE3?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 5,80). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou VSTE3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 4,85%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.