PINE4 vs VALE3
PINE4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PINE4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), PINE4 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, PINE4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e PINE4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,6B | 299,7B |
| Variação diária | 0,58% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 16,24 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,96 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,99 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 1,51 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,51 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,01 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 30,21% ✓ | 4,42% |
| ROA | 1,57% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 10,16% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 27,92% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,18 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,06 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 63,13% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 379,85% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,01 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 47,33% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -59,26% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PINE4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,73% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -26,36% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -27,80% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | 72,88% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | 180,81% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PINE4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PINE4 ou VALE3?
Pelo P/L, PINE4 negocia a um múltiplo menor (4,99 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PINE4 ou VALE3?
Pelo ROE, PINE4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 30,21% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.