QUAL3 vs VALE3
QUAL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
QUAL3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), QUAL3 se destaca em margem ebitda e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa e margem líquida, QUAL3 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e QUAL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 441,4M | 299,7B |
| Variação diária | 5,03% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,82 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,37 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 20,22 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,35 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 2,53 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 1,04 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,32 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,25 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,71% | 4,42% ✓ |
| ROA | 0,56% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 40,99% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 1,61% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 87,58% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,52 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,74 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,92 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -10,18% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 79,32% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,08 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 59,17% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,27% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,1M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | QUAL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,83% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | -7,22% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -23,39% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -2,91% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -60,43% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: QUAL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: QUAL3 ou VALE3?
Pelo P/L, QUAL3 negocia a um múltiplo menor (20,22 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: QUAL3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 1,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.