RAPT3 vs VALE3
RAPT3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RAPT3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, RAPT3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,9B | 299,7B |
| Variação diária | 0,84% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,33 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,21 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -22,22 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,81 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 6,74 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 0,72 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,14 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -3,63% | 4,42% ✓ |
| ROA | -0,60% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 10,63% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -0,86% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 25,08% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,52 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,94 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,07 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,71% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -119,46% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,32 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 56,00% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -68,18% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 227,0K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RAPT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 50,73% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 47,65% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 13,34% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 16,83% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -29,22% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: RAPT3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -3,63%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.