RCSL4 vs VALE3
RCSL4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), RCSL4 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, RCSL4 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e RCSL4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 64,0M | 299,7B |
| Variação diária | 1,82% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,77 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,26 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -12,51 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -20,46 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | -14,97 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 179,93 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 106,02 | 1,37 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,69 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 121,91% ✓ | 4,42% |
| ROA | -49,67% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -1.201,82% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -2.762,42% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | -8,11% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -2,83 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,22 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -94,46% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 18,01% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,03 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 142,32% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -91,88% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,6M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RCSL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 24,44% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 19,15% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -73,01% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | 113,33% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | -65,27% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: RCSL4 ou VALE3?
Pelo ROE, RCSL4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 121,91% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.