RDOR3 vs VALE3
RDOR3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RDOR3 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita; VALE3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), RDOR3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, RDOR3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e RDOR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 75,4B | 254,9B |
| Variação diária | 3,07% | -0,95% |
| Máxima 52 semanas | R$ 47,86 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,50 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 16,58 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 3,59 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,36 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 1,43 ✓ | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,29 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 4,00 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,67% ✓ | 1,12% |
| ROA | 4,26% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 22,45% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 8,28% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 24,09% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,33 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,53 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 2,43 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 8,16% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 4,15% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,92% ✓ | 8,86% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,06 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 40,43% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -64,09% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,0M | 6,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RDOR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -19,43% | -5,07% ✓ |
| Retorno 3 meses | 2,17% ✓ | -11,91% |
| Retorno 6 meses | 1,29% ✓ | -24,14% |
| Retorno 12 meses | -25,61% | -3,30% ✓ |
| Retorno 3 anos | 53,64% ✓ | -9,93% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RDOR3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, RDOR3 paga mais: 11,92% contra 8,86%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RDOR3 ou VALE3?
Pelo P/L, RDOR3 negocia a um múltiplo menor (16,58 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RDOR3 ou VALE3?
Pelo ROE, RDOR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,67% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.