RPAD5 vs VALE3
RPAD5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RPAD5 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, RPAD5 se destaca em roe e roa, RPAD5 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e RPAD5 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 599,9M | 299,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 8,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,80 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,87 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,62 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 6,95 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,04 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,43% ✓ | 4,42% |
| ROA | 8,34% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | Não disponível | 3,99% |
| Margem bruta | Não disponível | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -1,65 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 35,00 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 172,22% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,02 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 87,21% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,52% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,2K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RPAD5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 8,54% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 17,37% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 7,14% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | -0,13% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: RPAD5 ou VALE3?
Pelo P/L, RPAD5 negocia a um múltiplo menor (6,87 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RPAD5 ou VALE3?
Pelo ROE, RPAD5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 8,43% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.