SANB4 vs VALE3
SANB4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SANB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), SANB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, SANB4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e SANB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 111,8B | 299,7B |
| Variação diária | 1,29% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,20 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,85 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,06 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,88 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,66 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,21 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 12,52% ✓ | 4,42% |
| ROA | 1,23% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 9,45% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 35,46% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,11 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 11,48% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 34,33% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,12 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,44% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -42,45% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 760,6K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | SANB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 8,89% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 7,17% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -17,08% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 6,63% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -0,53% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: SANB4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: SANB4 ou VALE3?
Pelo P/L, SANB4 negocia a um múltiplo menor (7,06 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: SANB4 ou VALE3?
Pelo ROE, SANB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 12,52% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.