SIMH3 vs VALE3
SIMH3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SIMH3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, SIMH3 se destaca em margem ebitda; VALE3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, SIMH3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e SIMH3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,5B | 299,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,62 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,89 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 44,43 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,31 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 4,08 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 1,20 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,08 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,47 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 0,70% | 4,42% ✓ |
| ROA | 0,03% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 29,48% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 0,07% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 26,35% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,16 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,98 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,30 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,83% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 93,98% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,14 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 57,98% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -81,30% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,1M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | SIMH3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,52% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -33,41% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -55,10% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -35,02% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -69,63% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: SIMH3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: SIMH3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 44,43). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: SIMH3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 0,70%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.