TELB4 vs VALE3
TELB4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
TELB4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; VALE3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), TELB4 se destaca em margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe, roa e margem bruta, TELB4 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e TELB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,1B | 299,7B |
| Variação diária | 2,78% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 12,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,20 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 18,05 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,46 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 3,70 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 3,06 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,06 | 1,37 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 3,72% | 4,42% ✓ |
| ROA | 1,41% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 82,63% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 12,09% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | -35,04% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,42 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,88 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 6,38 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,64% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 1.015,11% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,61 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 39,55% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -75,42% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 12,2K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | TELB4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,86% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | -5,25% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 0,13% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 4,86% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -35,55% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: TELB4 ou VALE3?
Pelo P/L, TELB4 negocia a um múltiplo menor (18,05 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: TELB4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 3,72%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.