TFCO4 vs VALE3
TFCO4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), TFCO4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, TFCO4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e TFCO4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,0B | 299,7B |
| Variação diária | -1,63% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 18,47 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,96 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 89,74 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 21,64 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 54,23 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 11,85 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,87 | 1,37 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 7,18 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 24,12% ✓ | 4,42% |
| ROA | 14,15% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 21,85% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 13,08% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 57,30% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,31 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,50 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 2,83 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,95% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,50% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,15 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 32,41% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,61% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 950,7K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | TFCO4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,97% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,68% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -21,41% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -12,80% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -2,64% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: TFCO4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: TFCO4 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 89,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: TFCO4 ou VALE3?
Pelo ROE, TFCO4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,12% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.