TPIS3 vs VALE3
TPIS3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
TPIS3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l e ev/ebitda, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 353,6M | 299,7B |
| Variação diária | -3,40% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,53 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,93 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,75 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | -6,38 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 1,92 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,39 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -80,41% | 4,42% ✓ |
| ROA | -18,72% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -30,04% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -44,63% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 26,50% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,83 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,22 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -30,38% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -107.693,59% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 9,17 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 58,74% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -78,15% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 18,7K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | TPIS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -11,60% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -19,31% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | 32,74% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 109,41% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | 105,75% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: TPIS3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: TPIS3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -80,41%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.