AALR3 vs BBDC4
AALR3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AALR3 se destaca em preço/vendas (p/s); BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, AALR3 se destaca em roe; BBDC4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 245,2M | 154,2B |
| Variação diária | -18,63% | 1,40% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,55 | R$ 23,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,31 | R$ 13,44 |
Valuation
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,15 | 6,33 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,72 | 0,83 ✓ |
| EV/EBITDA | -0,59 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,48 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,21 ✓ | 0,50 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,55 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 494,46% ✓ | 13,16% |
| ROA | -77,18% | 1,06% ✓ |
| Margem EBITDA | -80,58% | Não disponível |
| Margem líquida | -118,89% | 8,59% ✓ |
| Margem bruta | 20,76% | 27,50% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,69 | 0,12 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,28 | 1,09 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -5,19% | 22,10% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -962,85% | 11,55% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 11,12% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 9,01 | R$ 2,29 ✓ |
Risco
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,46% | 38,37% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,61% | -47,78% |
Liquidez
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 83,4K | 32,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AALR3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -55,89% | -30,43% ✓ |
| Retorno 3 meses | -60,54% | -12,85% ✓ |
| Retorno 6 meses | -59,57% | -17,92% ✓ |
| Retorno 12 meses | -76,61% | -22,39% ✓ |
| Retorno 3 anos | -86,12% | 2,83% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AALR3 ou BBDC4?
Pelo ROE, AALR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 494,46% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.