AALR3 vs ITUB4
AALR3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AALR3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AALR3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 505,5M | 438,8B |
| Variação diária | -1,20% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,82 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,36 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -7,29 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,44 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 8,60 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,38 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,41 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,12 | 1,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -6,06% | 22,01% ✓ |
| ROA | -2,13% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 16,00% | Não disponível |
| Margem líquida | -5,21% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 26,83% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,27 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,22 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,01 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,92% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 58,35% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,42 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 61,42% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,47% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,6K | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AALR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 5,81% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | 8,25% ✓ | -1,76% |
| Retorno 6 meses | -27,43% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | -35,05% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | -86,43% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AALR3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -6,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.