AGRO3 vs VALE3
AGRO3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AGRO3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, AGRO3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,8B | 299,7B |
| Variação diária | 0,94% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,75 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 17,86 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -37,91 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,91 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 66,37 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 4,29 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,31 | 1,37 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -2,39% | 4,42% ✓ |
| ROA | -1,28% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 6,46% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -6,32% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 21,66% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,76 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 29,25 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,47 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -13,69% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -119,70% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 4,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,48 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 22,43% ✓ | 26,05% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,73% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 239,3K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AGRO3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,23% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -3,45% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -10,48% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | -9,90% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -30,80% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: AGRO3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 4,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: AGRO3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -2,39%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.