AGRO3 vs ITUB4
AGRO3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AGRO3 se destaca em p/vp e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AGRO3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e AGRO3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,8B | 481,8B |
| Variação diária | 0,96% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,75 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 16,60 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 33,01 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,90 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 18,15 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,12 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,81 | 1,21 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,10 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 2,74% | 20,83% ✓ |
| ROA | 1,44% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 17,19% | Não disponível |
| Margem líquida | 5,73% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 17,76% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,73 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 7,15 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,52 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -5,15% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 334,26% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,68% | 7,34% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,54 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,06% ✓ | 31,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -51,87% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 110,0K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,48% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | -0,67% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -4,99% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -10,23% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -27,08% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: AGRO3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 1,68%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: AGRO3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 33,01). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AGRO3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 2,74%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.