AGXY3 vs BBDC4
AGXY3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AGXY3 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; BBDC4 se destaca em p/vp, AGXY3 se destaca em roa e margem líquida; BBDC4 se destaca em roe e margem bruta, AGXY3 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e AGXY3 se destaca em crescimento do lucro; BBDC4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 28,1M | 174,5B |
| Variação diária | -3,33% | -0,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,15 | R$ 22,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,45 | R$ 15,61 |
Valuation
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,01 ✓ | 6,29 |
| P/VP menor = mais barato | -0,09 | 0,97 ✓ |
| EV/EBITDA | 2,55 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,22 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,02 ✓ | 0,58 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 0,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -658,49% | 13,56% ✓ |
| ROA | 55,13% ✓ | 1,00% |
| Margem EBITDA | 48,01% | Não disponível |
| Margem líquida | 69,73% ✓ | 8,20% |
| Margem bruta | -1,14% | 27,13% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -11,78 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,53 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,19 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -72,13% | 27,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 148,31% ✓ | 17,25% |
Dividendos
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 71,97 ✓ | R$ 2,32 |
Risco
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 90,51% | 25,71% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -92,75% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 27,9K | 41,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AGXY3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 11,54% ✓ | -10,16% |
| Retorno 3 meses | 61,11% ✓ | -6,50% |
| Retorno 6 meses | -14,71% ✓ | -20,94% |
| Retorno 12 meses | -69,67% | 4,03% ✓ |
| Retorno 3 anos | -84,74% | 19,06% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AGXY3 ou BBDC4?
Pelo P/L, AGXY3 negocia a um múltiplo menor (0,01 contra 6,29). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AGXY3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra -658,49%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.