AGXY3 vs PETR4
AGXY3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AGXY3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em p/vp, AGXY3 se destaca em roa e margem líquida; PETR4 se destaca em roe, margem ebitda e margem bruta, AGXY3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e AGXY3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 28,1M | 570,3B |
| Variação diária | -3,33% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,15 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,45 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,01 ✓ | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | -0,09 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 2,55 ✓ | 4,25 |
| EV/Receita | 1,22 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,02 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -658,49% | 27,81% ✓ |
| ROA | 55,13% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | 48,01% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 69,73% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | -1,14% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -11,78 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,53 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,19 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -72,13% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 148,31% ✓ | 71,39% |
Dividendos
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 71,97 ✓ | R$ 10,35 |
Risco
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 90,51% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -92,75% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 27,9K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AGXY3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 11,54% ✓ | 5,52% |
| Retorno 3 meses | 61,11% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -14,71% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -69,67% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -84,74% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AGXY3 ou PETR4?
Pelo P/L, AGXY3 negocia a um múltiplo menor (0,01 contra 4,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AGXY3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -658,49%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.