AHEB3 vs VALE3
SPTURIS ON e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AHEB3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, AHEB3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, AHEB3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e AHEB3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 245,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 21,50 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,91 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 0,65 ✓ | 1,40 |
| EV/EBITDA | 4,39 ✓ | 8,39 |
| EV/Receita | 0,59 ✓ | 2,00 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,12 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 16,64% ✓ | 5,27% |
| ROA | 8,87% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 13,39% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 9,91% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 17,63% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,66 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,49 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 3,83 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -24,96% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -51,58% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,88 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 89,38% | 27,47% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -52,22% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 26,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AHEB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,00% ✓ | -13,40% |
| Retorno 3 meses | -45,24% | -17,73% ✓ |
| Retorno 6 meses | -12,31% ✓ | -27,91% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 2,94% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -8,11% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AHEB3 ou VALE3?
Pelo P/L, AHEB3 negocia a um múltiplo menor (3,91 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AHEB3 ou VALE3?
Pelo ROE, AHEB3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 16,64% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.