AHEB3 vs ITUB4
SPTURIS ON e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AHEB3 se destaca em p/l e p/vp, AHEB3 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, AHEB3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 555,3B |
| Variação diária | 0,00% | 0,62% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,50 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 21,50 | R$ 37,11 |
Valuation
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,91 ✓ | 12,44 |
| P/VP menor = mais barato | 0,65 ✓ | 2,43 |
| EV/EBITDA | 4,39 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,59 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,44 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,34 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 16,64% | 21,50% ✓ |
| ROA | 8,87% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 13,39% | Não disponível |
| Margem líquida | 9,91% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 17,63% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,66 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,49 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 3,83 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -24,96% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -51,58% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,88 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 89,38% | 27,46% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -52,22% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 28,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AHEB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,00% | 14,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | -45,24% | 14,73% ✓ |
| Retorno 6 meses | -12,31% | 8,86% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 32,70% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 95,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AHEB3 ou ITUB4?
Pelo P/L, AHEB3 negocia a um múltiplo menor (3,91 contra 12,44). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AHEB3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra 16,64%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.