ALOS3 vs BBDC4
ALOS3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ALOS3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; BBDC4 se destaca em roe, ALOS3 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e ALOS3 se destaca em crescimento do lucro; BBDC4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,1B | 174,5B |
| Variação diária | -1,46% | -0,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 34,17 | R$ 22,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,47 | R$ 15,61 |
Valuation
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,06 | 6,29 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,02 | 0,97 ✓ |
| EV/EBITDA | 10,08 | Não disponível |
| EV/Receita | 7,45 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 4,53 | 0,58 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,53 | 0,36 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,01% | 13,56% ✓ |
| ROA | 4,01% ✓ | 1,00% |
| Margem EBITDA | 73,93% | Não disponível |
| Margem líquida | 35,57% ✓ | 8,20% |
| Margem bruta | 72,97% ✓ | 27,13% |
Endividamento
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,91 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,94 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 3,56 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,37% | 27,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 26,73% ✓ | 17,25% |
Dividendos
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,85 | R$ 2,32 ✓ |
Risco
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,63% ✓ | 25,71% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -36,03% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,7M | 41,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ALOS3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,59% ✓ | -10,16% |
| Retorno 3 meses | -10,61% | -6,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,90% ✓ | -20,94% |
| Retorno 12 meses | 14,59% ✓ | 4,03% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 19,06% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ALOS3 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ALOS3 paga mais: 11,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ALOS3 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,29 contra 14,06). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ALOS3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra 8,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.