ALOS3 vs PETR4
ALOS3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ALOS3 se destaca em p/vp; PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ALOS3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e roa, ALOS3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,4B | 617,3B |
| Variação diária | 1,31% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 36,26 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,99 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,40 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,07 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | 7,63 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 5,98 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 4,56 | 1,05 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,27 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,65% | 27,82% ✓ |
| ROA | 4,70% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 78,41% ✓ | 49,13% |
| Margem líquida | 40,69% ✓ | 23,85% |
| Margem bruta | 73,54% ✓ | 52,09% |
Endividamento
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,54 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,73 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 3,43 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 46,56% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 12,97% ✓ | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,18 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 39,61% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -36,03% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,6M | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ALOS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,07% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | 3,76% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -5,88% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | 3,40% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 18,38% | 28,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ALOS3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ALOS3 paga mais: 12,97% contra 8,07%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ALOS3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,16 contra 12,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ALOS3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 8,65%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.