ALUP3 vs BBDC4
ALUP3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ALUP3 se destaca em peg ratio; BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ALUP3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ALUP3 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e ALUP3 se destaca em crescimento do lucro; BBDC4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 10,5B | 174,5B |
| Variação diária | -3,36% | -0,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,00 | R$ 22,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,13 | R$ 15,61 |
Valuation
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,06 | 6,29 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,16 | 0,97 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,35 | Não disponível |
| EV/Receita | 5,33 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,09 | 0,58 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,24 ✓ | 0,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,89% ✓ | 13,56% |
| ROA | 5,68% ✓ | 1,00% |
| Margem EBITDA | 72,59% | Não disponível |
| Margem líquida | 40,21% ✓ | 8,20% |
| Margem bruta | 65,85% ✓ | 27,13% |
Endividamento
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,17 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,27 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 3,17 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 15,90% | 27,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 33,62% ✓ | 17,25% |
Dividendos
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,40 | R$ 2,32 ✓ |
Risco
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,30% | 25,71% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -22,12% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 21,2K | 41,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ALUP3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,27% | -10,16% ✓ |
| Retorno 3 meses | -5,04% ✓ | -6,50% |
| Retorno 6 meses | -14,75% ✓ | -20,94% |
| Retorno 12 meses | 6,02% ✓ | 4,03% |
| Retorno 3 anos | 17,20% | 19,06% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ALUP3 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 9,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ALUP3 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,29 contra 8,06). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ALUP3 ou BBDC4?
Pelo ROE, ALUP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,89% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.