ALUP3 vs PETR4
ALUP3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ALUP3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e roa, ALUP3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e ALUP3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 10,5B | 570,3B |
| Variação diária | -3,36% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,00 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,13 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,06 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,16 | 1,12 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,35 | 4,25 ✓ |
| EV/Receita | 5,33 | 2,12 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,09 | 1,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,24 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,89% | 27,81% ✓ |
| ROA | 5,68% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 72,59% ✓ | 49,83% |
| Margem líquida | 40,21% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 65,85% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,17 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,27 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 3,17 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 15,90% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 33,62% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,40 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,30% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -22,12% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 21,2K | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ALUP3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,27% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | -5,04% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -14,75% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | 6,02% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | 17,20% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ALUP3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 6,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ALUP3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 8,06). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ALUP3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 20,89%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.