AMOB3 vs VALE3
AMOB3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AMOB3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, AMOB3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 515,3M | 264,7B |
| Variação diária | 0,88% | -0,23% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,05 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,59 | R$ 60,14 |
Valuation
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,38 | 28,44 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,28 ✓ | 1,50 |
| EV/EBITDA | 8,25 ✓ | 8,77 |
| EV/Receita | 0,27 ✓ | 2,09 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 1,21 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -19,94% | 5,27% ✓ |
| ROA | -4,39% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 3,26% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -2,79% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 14,52% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,78 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 7,07 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,25 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -20,36% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -215,29% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 9,83 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,69% | 27,19% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,80% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 25,3K | 21,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AMOB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,00% ✓ | -11,17% |
| Retorno 3 meses | 5,78% ✓ | -9,19% |
| Retorno 6 meses | -1,86% ✓ | -25,07% |
| Retorno 12 meses | 12,83% ✓ | 12,11% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,47% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AMOB3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -19,94%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.