AMOB3 vs ITUB4
AMOB3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AMOB3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AMOB3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 515,3M | 555,0B |
| Variação diária | 0,96% | -1,05% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,05 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,59 | R$ 36,52 |
Valuation
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,38 | 12,35 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,28 ✓ | 2,45 |
| EV/EBITDA | 8,25 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,27 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 1,44 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,33 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -19,94% | 21,50% ✓ |
| ROA | -4,39% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 3,26% | Não disponível |
| Margem líquida | -2,79% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 14,52% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,78 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 7,07 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,25 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -20,36% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -215,29% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 9,83 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,68% | 27,45% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,80% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 25,2K | 12,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AMOB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,08% | 12,12% ✓ |
| Retorno 3 meses | 5,86% | 12,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,79% | 1,70% ✓ |
| Retorno 12 meses | 12,91% | 32,53% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 103,77% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AMOB3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -19,94%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.