ARND3 vs PETR4
ARND3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ARND3 se destaca em p/vp e ev/ebitda; PETR4 se destaca em p/l, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ARND3 se destaca em margem bruta; PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, ARND3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ARND3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 87,4M | 766,7B |
| Variação diária | 6,45% | 1,52% |
| Máxima 52 semanas | R$ 1,70 | R$ 56,88 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,47 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -6,48 | 6,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,74 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 1,99 ✓ | 4,96 |
| EV/Receita | -1,29 | 2,47 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,31 | 1,40 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,07 | 0,09 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -11,47% | 27,73% ✓ |
| ROA | -0,03% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -64,70% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -0,12% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 90,33% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 5,25 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -53,21% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 96,65% ✓ | 72,38% |
Dividendos
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,10 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 148,87% | 28,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,84% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 8,1K | 38,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ARND3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 34,69% ✓ | 16,02% |
| Retorno 3 meses | 1,54% | 39,82% ✓ |
| Retorno 6 meses | -21,43% | 14,20% ✓ |
| Retorno 12 meses | -82,90% | 84,40% ✓ |
| Retorno 3 anos | -81,36% | 64,12% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ARND3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra -11,47%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.