ARND3 vs ITUB4
ARND3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ARND3 se destaca em preço/vendas (p/s), ARND3 se destaca em margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, roa e margem líquida, ARND3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ARND3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 70,5M | 451,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,89% |
| Máxima 52 semanas | R$ 3,35 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,47 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 19,40 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,98 |
| EV/EBITDA | 0,34 | Não disponível |
| EV/Receita | -2,34 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,17 ✓ | 2,45 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -353,52% | 11,33% ✓ |
| ROA | -259,10% | 0,77% ✓ |
| Margem EBITDA | -688,99% | Não disponível |
| Margem líquida | -732,35% | 13,39% ✓ |
| Margem bruta | 94,65% ✓ | 42,07% |
Endividamento
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 5,25 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -20,46% ✓ | -32,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1.634,23% | -25,61% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | Não disponível | R$ 2,18 |
Risco
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 146,01% | 24,40% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,31% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,1K | 24,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ARND3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,63% | -6,50% ✓ |
| Retorno 3 meses | -31,51% | -2,35% ✓ |
| Retorno 6 meses | -52,38% | -17,98% ✓ |
| Retorno 12 meses | -86,84% | 8,26% ✓ |
| Retorno 3 anos | -86,49% | 63,65% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ARND3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra -353,52%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.