AUAU3 vs VALE3
AUAU3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AUAU3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), AUAU3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, AUAU3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e AUAU3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,9B | 299,7B |
| Variação diária | -8,41% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,07 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,82 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 32,09 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,91 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 4,25 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 0,64 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,80 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,15 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 2,83% | 4,42% ✓ |
| ROA | 1,24% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 15,03% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 1,32% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 47,09% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,71 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,43 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,24 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 8,49% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 219,10% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,11 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,76% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,10% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 12,1M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AUAU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,32% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | -5,95% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | 0,96% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | -18,78% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -51,32% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AUAU3 ou VALE3?
Pelo P/L, AUAU3 negocia a um múltiplo menor (32,09 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AUAU3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 2,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.