AUAU3 vs ITUB4
AUAU3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AUAU3 se destaca em p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/l, AUAU3 se destaca em roa e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe e margem líquida, AUAU3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AUAU3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,5B | 481,8B |
| Variação diária | 2,93% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,37 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,82 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 16,46 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,11 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 3,06 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,54 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,59 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 6,77% | 20,83% ✓ |
| ROA | 3,22% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 17,55% | Não disponível |
| Margem líquida | 3,69% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 47,31% ✓ | 36,88% |
Endividamento
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,07 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,40 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,29 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 102,52% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 27,92% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,72% | 7,34% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,26 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 49,64% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,20% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 9,5M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,43% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | 22,03% ✓ | 10,34% |
| Retorno 6 meses | 25,30% ✓ | 6,47% |
| Retorno 12 meses | 6,58% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | 19,60% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: AUAU3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 0,72%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: AUAU3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 16,46). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AUAU3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 6,77%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.