AZEV3 vs VALE3
AZEV3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZEV3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AZEV3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 417,6M | 254,9B |
| Variação diária | -2,53% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 18,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,23 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,55 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,49 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | -4,90 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -160,82% | 1,12% ✓ |
| ROA | -43,39% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | -44,85% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -120,71% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 18,48% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,61 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 0,81 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 189,71% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -433,76% | -92,75% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 5,99 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 158,42% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,58% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 472,6K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,19% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 457,30% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | 500,65% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 227,62% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | 17,52% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AZEV3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -160,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.