AZEV3 vs ITUB4
AZEV3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZEV3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AZEV3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 417,6M | 481,8B |
| Variação diária | -2,53% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 18,00 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,23 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,55 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,49 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | -4,90 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,20 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -160,82% | 20,83% ✓ |
| ROA | -43,39% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -44,85% | Não disponível |
| Margem líquida | -120,71% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 18,48% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,61 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,81 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 189,71% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -433,76% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 5,99 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 158,42% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,58% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 472,6K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,19% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | 457,30% ✓ | 10,34% |
| Retorno 6 meses | 500,65% ✓ | 6,47% |
| Retorno 12 meses | 227,62% ✓ | 8,49% |
| Retorno 3 anos | 17,52% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AZEV3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra -160,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.